La prima nota cassa è un registro delle entrate e uscite dalla cassa. E la cassa è proprio quel posto che utilizziamo per depositare e conservare i contanti. Sia un professionista, che una grande azienda effettua delle operazioni con denaro contante: pagamenti ricevuti e spese in contanti sfuggono al controllo dell’estratto conto bancario. E’ necessario quindi un documento che tenga in ordine i movimenti in denaro contante: prima nota cassa.

Nulla ti vieta di tenere nella prima nota, non solo una registrazione dei movimenti di cassa, ma anche dei movimenti bancari. Questi ultimi li potrai trovare anche negli estratti conto della banca e dovrai quindi periodicamente verificare che il saldo della banca corrisponda al saldo della tua prima nota. In questo caso si parla di prima nota e non prima nota cassa.

Il gestionale per alberghi e strutture ricettive Cloud-hotel, integra al suo interno un modulo di Prima Nota semplice e funzionale.
In maniera intuitiva e rapida registri ogni entrata/uscita; riducendo notevolmente le tempistiche rispetto alla registrazione manuale e tramite dei filtri per le ricerche avrai tutto sotto controllo. 

Con Cloud-hotel puoi configurare più Risorse/Conti, per tenere sotto controllo non solo la Cassa contanti, ma anche la Banca, il tuo conto Paypal ecc... e per ogni cassa avrai sempre sotto controllo il Saldo (vedi screenshot).

In Cloud-hotel la prima nota si presenta come un prospetto all’interno del quale sono indicati i seguenti elementi:

1. Data dell’operazione
2. Tipo di operazione (entrata, uscita, giroconto)
3. L'interlocutore ( cliente, fornitore, agenzia )
4. Descrizione dell’operazione
5. La Cassa/Risorsa finanziaria coinvolta nell'operazione
6. Entrata ed Uscita dell’operazione

Quali sono le operazioni che vanno annotate in una primanota affinchè la stessa sia più completa possibile?

Di seguito alcune delle operazioni che possono essere indicate in primanota:

• incassata fattura
• pagata fattura di acquisto
• pagamento retribuzioni
• pagamento di un costo (luce, gas, affitto locale, materie prime etc...)
• accreditamento di un finanziamento
• versamento bancario
• prelevamento bancario
• prelievo bancomat
• pagamento F24
• pagamento F23
• pagamento imposte e tasse diverse

Ricordiamo che la prima nota è un registro elementare che non richiede nessuna forma obbligatoria, dove vengono riportate in ordine di data le operazioni, i movimenti finanziari ed le operazioni che preparano, completano ed analizzano le scritture complesse; da un lato avrete un controllo di gestione efficace e puntuale, dall'altro faciliterete il lavoro del vostro consulente/commercialista. Con cloud-hotel in qualsiasi momento con un solo click è possibile esportare in excel tutte le registrazioni fatte in prima nota.

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